| Spiko Staatsanleihen Dollar | Spiko Staatsanleihen Euro | Spiko Staatsanleihen Pound | |
|---|---|---|---|
| Offizieller Name | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko UK T-Bills Money Market Fund |
| Referenzwährung | $ USD | € EUR | £ GBP |
| ISIN-Code | FR001400ODM9 | FR001400ODL1 | FR0014012MN7 |
| Bloomberg | SPKUSMM | SPKEUMM | SPKUKMM |
| Referenzindex | Effective Federal Funds Rate (EFFR) | Euro Short-Term Rate (€STR) | Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Fondsstrategie | Hält ausschließlich US-Staatsanleihen (U.S. T-Bills) mit Laufzeiten von unter 6 Monaten | Hält ausschließlich Staatsanleihen der Eurozone (hauptsächlich Frankreich) mit Laufzeiten von unter 6 Monaten | Hält ausschließlich britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von unter 6 Monaten |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend, erhöht den Wert Ihres Guthabens | Thesaurierend, erhöht den Wert Ihres Guthabens | Thesaurierend, erhöht den Wert Ihres Guthabens |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| Mindesteinlage | 1 $ | 1 € | 1 £ |
| Liquidität | Täglich, an Werktagen | Täglich, an Werktagen | Täglich, an Werktagen |
| Domizil | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| Auflegungsdatum | 15. Mai 2024 | 15. Mai 2024 | 10. November 2025 |
| Verwaltungsgesellschaft | Twenty First Capital | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Regulierungsbehörde | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |
| AMF-Klassifizierung | Kurzfristiger Geldmarkt-OGAW mit variablem Nettoinventarwert | Kurzfristiger Geldmarkt-OGAW mit variablem Nettoinventarwert | Kurzfristiger Geldmarkt-OGAW mit variablem Nettoinventarwert |