| Spiko Cash & Carry Dollar | Spiko Cash & Carry Euro | |
|---|---|---|
| Offizieller Name | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - USD | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - EUR |
| ISIN | FR0014010OM9 | FR0014010ON7 |
| Währung | USD | EUR |
| Fondsmandat | Cash-&-Carry-Strategie auf digitale Vermögenswerte | Cash-&-Carry-Strategie auf digitale Vermögenswerte mit Euro-Hedging |
| Referenzindex | SPKCARRY | SPKCARRY mit Euro-Hedging |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Marex-Gebühren | 1,00 % | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % + 25 % jährliche Outperformance über dem risikofreien Zinssatz (€STR in EUR und SOFR in USD) | 0,10 % + 25 % jährliche Outperformance über dem risikofreien Zinssatz (€STR in EUR und SOFR in USD) |
| Mindesteinlage | 120 000 USD | 100 000 EUR |
| Liquidität | Täglich | Täglich |
| Domizil | Frankreich | Frankreich |
| Auflegungsdatum | 24. Juli 2025 | 24. Juli 2025 |
| Verwaltungsgesellschaft | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Indexadministrator | Compass Financial Technologies | Compass Financial Technologies |
| Regulierungsbehörde | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |