| Spiko Cash & Carry Dollar | Spiko Cash & Carry Euro | |
|---|---|---|
| Nom officiel | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - USD | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - EUR |
| ISIN | FR0014010OM9 | FR0014010ON7 |
| Devise | USD | EUR |
| Mandat du fonds | Stratégie cash & carry sur actifs numériques | Stratégie cash & carry sur actifs numériques avec un hedging en euro |
| Indice de référence | SPKCARRY | SPKCARRY avec un hedging en euro |
| Utilisation des revenus | Capitalisation | Capitalisation |
| Frais Marex | 1,00 % | 1,00% |
| Frais de gestion | 0,10 % + 25 % de surperformance annuelle au-dessus du taux sans risque (€STR en EUR et SOFR en USD) | 0,10 % + 25 % de surperformance annuelle au-dessus du taux sans risque (€STR en EUR et SOFR en USD) |
| Dépôt initial minimum | 120 000 USD | 100 000 EUR |
| Liquidité | Quotidienne | Quotidienne |
| Domiciliation | France | France |
| Date de lancement | 24 juillet 2025 | 24 juillet 2025 |
| Société de gestion | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Administrateur de l'indice | Compass Financial Technologies | Compass Financial Technologies |
| Régulateur | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |