| Spiko Cash & Carry Dollar | Spiko Cash & Carry Euro | |
|---|---|---|
| Nome ufficiale | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - USD | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - EUR |
| ISIN | FR0014010OM9 | FR0014010ON7 |
| Valuta | USD | EUR |
| Mandato del fondo | Strategia cash & carry su attività digitali | Strategia cash & carry su attività digitali con hedging in euro |
| Indice di riferimento | SPKCARRY | SPKCARRY con hedging in euro |
| Utilizzo dei proventi | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
| Commissioni Marex | 1,00 % | 1,00% |
| Commissioni di gestione | 0,10 % + 25 % di outperformance annua al di sopra del tasso privo di rischio (€STR in EUR e SOFR in USD) | 0,10 % + 25 % di outperformance annua al di sopra del tasso privo di rischio (€STR in EUR e SOFR in USD) |
| Deposito iniziale minimo | 120 000 USD | 100 000 EUR |
| Liquidità | Quotidiana | Quotidiana |
| Domiciliazione | Francia | Francia |
| Data di lancio | 24 luglio 2025 | 24 luglio 2025 |
| Società di gestione | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Amministratore dell'indice | Compass Financial Technologies | Compass Financial Technologies |
| Autorità di regolamentazione | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |