| Spiko T-Bills Dollar | Spiko T-Bills Euro | Spiko T-Bills Pound | |
|---|---|---|---|
| Officiële naam | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko UK T-Bills Money Market Fund |
| Referentievaluta | $ USD | € EUR | £ GBP |
| ISIN-code | FR001400ODM9 | FR001400ODL1 | FR0014012MN7 |
| Bloomberg | SPKUSMM | SPKEUMM | SPKUKMM |
| Referentie-index | Effective Federal Funds Rate (EFFR) | Euro Short-Term Rate (€STR) | Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Fondsstrategie | Houdt uitsluitend Amerikaans schatkistpapier (U.S. T-Bills) met een looptijd van minder dan 6 maanden | Houdt uitsluitend schatkistpapier uit de eurozone (voornamelijk Frankrijk) met een looptijd van minder dan 6 maanden | Houdt uitsluitend Brits schatkistpapier met een looptijd van minder dan 6 maanden |
| Bestemming van de opbrengsten | Accumulerend, waardoor de waarde van je saldo stijgt | Accumulerend, waardoor de waarde van je saldo stijgt | Accumulerend, waardoor de waarde van je saldo stijgt |
| Beheerkosten | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Minimale eerste storting | $ 1 | € 1 | £ 1 |
| Liquiditeit | Dagelijks, op werkdagen | Dagelijks, op werkdagen | Dagelijks, op werkdagen |
| Domicilie | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk |
| Lanceringsdatum | 15 mei 2024 | 15 mei 2024 | 10 november 2025 |
| Beheermaatschappij | Twenty First Capital | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Toezichthouder | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |
| AMF-classificatie | Kortlopende geldmarkt-icbe met variabele intrinsieke waarde | Kortlopende geldmarkt-icbe met variabele intrinsieke waarde | Kortlopende geldmarkt-icbe met variabele intrinsieke waarde |