| Spiko Euro | Spiko Dollar | Spiko Pound | Spiko Schweizer Franken | |
|---|---|---|---|---|
| Offizieller Name | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko Amundi Overnight Swap Fund |
| ISIN | FR0014015LD3 | FR0014015LE1 | FR0014015LF8 | FR0014015LG6 |
| Referenzwährung | EUR | USD | GBP | CHF |
| Fondsmandat | Total Return Swaps mit erstklassigen Banken | Total Return Swaps mit erstklassigen Banken | Total Return Swaps mit erstklassigen Banken | Total Return Swaps mit erstklassigen Banken |
| Referenzindex | €STR + 25 bps | SOFR + 25 bps | SONIA + 25 bps | SARON + 25 bps |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % | 0,23 % | 0,30% | 0,15 % |
| Mindesteinlage | 1 € | 1 $ | 1 £ | 1 CHF |
| Mindestauszahlung | 1 € | 1 $ | 1 £ | 1 CHF |
| Liquidität für Auszahlungen | J+1 | J+1 | J+1 | J+1 |
| Domizil | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| Auflegungsdatum | 3. März 2026 | 3. März 2026 | 3. März 2026 | 3. März 2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | Amundi Asset Management |
| Regulierungsbehörde | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |