| Spiko Letras del Tesoro Dólar | Spiko Letras del Tesoro Euro | Spiko Letras del Tesoro Libra | |
|---|---|---|---|
| Nombre oficial | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko UK T-Bills Money Market Fund |
| Divisa de referencia | $ USD | € EUR | £ GBP |
| Código ISIN | FR001400ODM9 | FR001400ODL1 | FR0014012MN7 |
| Bloomberg | SPKUSMM | SPKEUMM | SPKUKMM |
| Índice de referencia | Effective Federal Funds Rate (EFFR) | Euro Short-Term Rate (€STR) | Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Estrategia del fondo | Se compone exclusivamente de letras del Tesoro estadounidenses (U.S. T-Bills) con plazos inferiores a 6 meses | Se compone exclusivamente de letras del Tesoro de la zona euro (principalmente Francia) con plazos inferiores a 6 meses | Se compone exclusivamente de letras del Tesoro británicas con plazos inferiores a 6 meses |
| Distribución de ingresos | Capitalización, incrementando el valor de tu saldo | Capitalización, incrementando el valor de tu saldo | Capitalización, incrementando el valor de tu saldo |
| Comisión de gestión | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| Depósito inicial mínimo | 1 $ | 1 € | 1 £ |
| Liquidez | Diaria, días hábiles | Diaria, días hábiles | Diaria, días hábiles |
| Domiciliación | France | France | France |
| Fecha de lanzamiento | 15 de mayo de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 10 de noviembre de 2025 |
| Sociedad gestora | Twenty First Capital | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Regulador | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |
| Clasificación AMF | OICVM monetario de valor liquidativo variable a corto plazo | OICVM monetario de valor liquidativo variable a corto plazo | OICVM monetario de valor liquidativo variable a corto plazo |