| Spiko Cash & Carry Dollar | Spiko Cash & Carry Euro | |
|---|---|---|
| Nombre oficial | Spiko Cash & Carry Fund - USD | Spiko Cash & Carry Fund - EUR |
| ISIN | FR0014010OM9 | FR0014010ON7 |
| Divisa | USD | EUR |
| Mandato del fondo | Estrategia cash & carry en activos digitales | Estrategia cash & carry en activos digitales con cobertura en euro |
| Índice de referencia | SPKCCI | SPKCCI con cobertura en euro |
| Uso de los ingresos | Capitalización | Capitalización |
| Comisiones Marex | Comisiones anuales: 0,50 % sobre las letras del Tesoro y 1,00 % sobre la exposición al carry. Comisión de éxito: 27 % del carry generado en SOL y XRP. | Comisiones anuales: 0,50 % sobre las letras del Tesoro y 1,00 % sobre la exposición al carry. Comisión de éxito: 27 % del carry generado en SOL y XRP. |
| Comisión de gestión | 0,10 % + 25 % de rentabilidad anual por encima de la tasa libre de riesgo (€STR en EUR y SOFR en USD) | 0,10 % + 25 % de rentabilidad anual por encima de la tasa libre de riesgo (€STR en EUR y SOFR en USD) |
| Depósito inicial mínimo | 120 000 USD | 100 000 EUR |
| Liquidez | Diaria | Diaria |
| Domiciliación | France | France |
| Fecha de lanzamiento | 24 de julio de 2025 | 24 de julio de 2025 |
| Sociedad gestora | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Administrador del índice | MSCI | MSCI |
| Regulador | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |