| Spiko bons du Trésor Dollar | Spiko bons du Trésor Euro | Spiko bons du Trésor Pound | |
|---|---|---|---|
| Nom officiel | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko UK T-Bills Money Market Fund |
| Devise de référence | $ USD | € EUR | £ GBP |
| Code ISIN | FR001400ODM9 | FR001400ODL1 | FR0014012MN7 |
| Bloomberg | SPKUSMM | SPKEUMM | SPKUKMM |
| Indice de référence | Effective Federal Funds Rate (EFFR) | Euro Short-Term Rate (€STR) | Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Stratégie du fonds | Détient exclusivement en bons du Trésor américains (U.S. T-Bills) avec des échéances inférieures à 6 mois | Détient exclusivement en bons du Trésor de la zone euro (principalement France) avec des échéances inférieures à 6 mois | Détient exclusivement en bons du Trésor britanniques avec des échéances inférieures à 6 mois |
| Distribution des revenus | Capitalisation, augmentant la valeur de votre solde | Capitalisation, augmentant la valeur de votre solde | Capitalisation, augmentant la valeur de votre solde |
| Frais de gestion | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| Dépôt initial minimum | 1 $ | 1 € | 1 £ |
| Liquidité | Quotidienne, jours ouvrés | Quotidienne, jours ouvrés | Quotidienne, jours ouvrés |
| Domiciliation | France | France | France |
| Date de lancement | 15 mai 2024 | 15 mai 2024 | 10 novembre 2025 |
| Société de gestion | Twenty First Capital | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Régulateur | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |
| Classification AMF | OPCVM monétaire à valeur liquidative variable de court terme | OPCVM monétaire à valeur liquidative variable de court terme | OPCVM monétaire à valeur liquidative variable de court terme |