| Spiko Euro | Spiko Dollar | Spiko Pound | Spiko Franc Suisse | |
|---|---|---|---|---|
| Nom officiel | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko Amundi Overnight Swap Fund |
| ISIN | FR0014015LD3 | FR0014015LE1 | FR0014015LF8 | FR0014015LG6 |
| Devise de référence | EUR | USD | GBP | CHF |
| Mandat du fonds | Total Return Swaps avec des banques de premier plan | Total Return Swaps avec des banques de premier plan | Total Return Swaps avec des banques de premier plan | Total Return Swaps avec des banques de premier plan |
| Indice de référence | €STR + 25 bps | SOFR + 25 bps | SONIA + 25 bps | SARON + 25 bps |
| Utilisation des revenus | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation |
| Frais de gestion | 0,23 % | 0,23 % | 0,30% | 0,15 % |
| Dépôt initial minimum | 1 € | 1 $ | 1 £ | 1 CHF |
| Retrait minimum | 1 € | 1 $ | 1 £ | 1 CHF |
| Liquidité pour les retraits | J+1 | J+1 | J+1 | J+1 |
| Domiciliation | France | France | France | France |
| Date de lancement | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 |
| Société de gestion | Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | Amundi Asset Management |
| Régulateur | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |