| Spiko Buoni del Tesoro Dollar | Spiko Buoni del Tesoro Euro | Spiko Buoni del Tesoro Pound | |
|---|---|---|---|
| Nome ufficiale | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko UK T-Bills Money Market Fund |
| Valuta di riferimento | $ USD | € EUR | £ GBP |
| Codice ISIN | FR001400ODM9 | FR001400ODL1 | FR0014012MN7 |
| Bloomberg | SPKUSMM | SPKEUMM | SPKUKMM |
| Indice di riferimento | Effective Federal Funds Rate (EFFR) | Euro Short-Term Rate (€STR) | Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Strategia del fondo | Detiene esclusivamente Buoni del Tesoro statunitensi (U.S. T-Bills) con scadenze inferiori a 6 mesi | Detiene esclusivamente Buoni del Tesoro dell'area euro (principalmente Francia) con scadenze inferiori a 6 mesi | Detiene esclusivamente Buoni del Tesoro britannici con scadenze inferiori a 6 mesi |
| Distribuzione dei proventi | Capitalizzazione, aumenta il valore del tuo saldo | Capitalizzazione, aumenta il valore del tuo saldo | Capitalizzazione, aumenta il valore del tuo saldo |
| Commissioni di gestione | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| Deposito iniziale minimo | 1 $ | 1 € | 1 £ |
| Liquidità | Quotidiana, giorni lavorativi | Quotidiana, giorni lavorativi | Quotidiana, giorni lavorativi |
| Domiciliazione | Francia | Francia | Francia |
| Data di lancio | 15 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | 10 novembre 2025 |
| Società di gestione | Twenty First Capital | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Autorità di regolamentazione | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) | Autorité des marchés financiers (AMF) |
| Classificazione AMF | OICVM monetario a valore patrimoniale netto variabile a breve termine | OICVM monetario a valore patrimoniale netto variabile a breve termine | OICVM monetario a valore patrimoniale netto variabile a breve termine |