| Spiko Cash & Carry Dollar | Spiko Cash & Carry Euro | |
|---|---|---|
| Officiële naam | Spiko Cash & Carry Fund - USD | Spiko Cash & Carry Fund - EUR |
| ISIN | FR0014010OM9 | FR0014010ON7 |
| Valuta | USD | EUR |
| Fondsmandaat | Cash & carry-strategie op digitale activa | Cash & carry-strategie op digitale activa met afdekking naar de euro |
| Referentie-index | SPKCCI | SPKCCI met afdekking naar de euro |
| Bestemming van de opbrengsten | Accumulerend | Accumulerend |
| Kosten Marex | Jaarlijkse kosten: 0,50% op het schatkistpapier en 1,00% op de blootstelling aan de carry. Prestatievergoeding: 27% van de carry die op SOL en XRP wordt gegenereerd. | Jaarlijkse kosten: 0,50% op het schatkistpapier en 1,00% op de blootstelling aan de carry. Prestatievergoeding: 27% van de carry die op SOL en XRP wordt gegenereerd. |
| Beheerkosten | 0,10% + 25% van de jaarlijkse outperformance boven de risicovrije rente (€STR in EUR en SOFR in USD) | 0,10% + 25% van de jaarlijkse outperformance boven de risicovrije rente (€STR in EUR en SOFR in USD) |
| Minimale eerste storting | $ 120.000 | € 100.000 |
| Liquiditeit | Dagelijks | Dagelijks |
| Vestigingsland | Frankrijk | Frankrijk |
| Lanceringsdatum | 24 juli 2025 | 24 juli 2025 |
| Beheermaatschappij | Twenty First Capital | Twenty First Capital |
| Indexbeheerder | MSCI | MSCI |
| Toezichthouder | Autorité des marchés financiers (AMF), de Franse financiële toezichthouder | Autorité des marchés financiers (AMF), de Franse financiële toezichthouder |