Verwahrstelle: CACEIS Bank
CACEIS Bank ist die auf Vermögensverwahrung spezialisierte Tochtergesellschaft von Crédit Agricole. Sie verwahrt sämtliche Vermögenswerte der Spiko-Produkte.
CACEIS verfügt über die Banklizenz Nr. 18129 und steht unter der Aufsicht der ACPR und der AMF.
Unterverwahrer in den Vereinigten Staaten: Bank of New York Mellon
BNY Mellon ist der Unterverwahrer der CACEIS Bank in den Vereinigten Staaten, insbesondere für US-Staatsanleihen. Es handelt sich um die grösste Verwahrbank der Welt.
Korrespondenzbank USD: JPMorgan Chase
JPMorgan Chase ist die Korrespondenzbank der CACEIS Bank für Liquidität und Überweisungen in USD.
Bewerter: CACEIS Fund Administration
CACEIS Fund Administration ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Crédit Agricole, spezialisiert auf die Buchhaltung und administrative Verwaltung von Fonds. Diese Gesellschaft übernimmt die Buchhaltung der Spiko-Produkte sowie die Berechnung der täglichen Zinsen.
Wirtschaftsprüfer: PwC
PwC France bescheinigt die Richtigkeit und Konformität der Finanzberichte der Spiko-Fonds.
PwC ist beim H3C unter der Nummer 66006213 eingetragen.
Verwaltungsgesellschaften: Amundi und Twenty First Capital
- Amundi Asset Management ist mit einem verwalteten Vermögen von über 2,4 Billionen Euro der grösste Vermögensverwalter in Europa. Amundi ist von der AMF unter der Nummer GP-04000036 zugelassen.
- Twenty First Capital, eine unabhängige Verwaltungsgesellschaft, die ein Vermögen von über 2 Milliarden Euro verwaltet, überwacht die Einlagen in Staatsanleihen. TFC ist von der AMF unter der Nummer GP-11000029 zugelassen.
Swap-Kontrahent: BNP Paribas
BNP Paribas ist der derzeitige Kontrahent des Total Return Swaps für die Smart Cash Fonds.