Banco depositario: CACEIS Bank
CACEIS Bank es la filial del Crédit Agricole especializada en la custodia de activos. Custodia todos los activos de los productos Spiko.
CACEIS posee la licencia bancaria n.º 18129, supervisada por la ACPR y la AMF.
Subdepositario en Estados Unidos: Bank of New York Mellon
BNY Mellon es el subdepositario de CACEIS Bank en Estados Unidos, en particular para las letras del Tesoro estadounidenses. Es el mayor banco depositario del mundo.
Banco corresponsal USD: JPMorgan Chase
JPMorgan Chase es el banco corresponsal de CACEIS Bank para la liquidez y las transferencias en USD.
Administrador de fondos: CACEIS Fund Administration
CACEIS Fund Administration es también una filial del Crédit Agricole, especializada en la contabilidad y administración de fondos. Esta sociedad se encarga de la contabilidad de los productos Spiko y del cálculo de los intereses diarios.
Auditor: PwC
PwC France certifica la exactitud y conformidad de los estados financieros de los fondos Spiko.
PwC está registrado en el H3C con el número n.º 66006213.
Sociedades gestoras: Amundi & Twenty First Capital
- Amundi Asset Management es el mayor gestor de activos de Europa, con más de 2.400 mil millones de euros bajo gestión. Amundi está autorizada por la AMF con el número GP-04000036.
- Twenty First Capital, sociedad de gestión independiente que gestiona más de 2.000 millones de euros en activos, supervisa los depósitos en letras del Tesoro. TFC está autorizada por la AMF con el número GP-11000029.
Contraparte de swap: BNP Paribas
BNP Paribas es la contraparte actual del Total Return Swap para los fondos Smart Cash.