Banque dépositaire : CACEIS Bank
CACEIS Bank est la filiale du Crédit Agricole spécialisée dans la conservation d'actifs. Elle conserve tous les actifs des produits Spiko.
CACEIS détient la licence bancaire n°18129, supervisée par l'ACPR et l'AMF.
Sous-dépositaire aux Etats-Unis : Bank of New York Mellon
BNY Mellon est le sous-dépositaire de CACEIS Bank aux Etats-Unis, notamment pour les bons du Trésor américains. C'est la plus grande banque dépositaire au monde.
Banque correspondante USD : JPMorgan Chase
JPMorgan Chase est la banque correspondante de CACEIS Bank pour les liquidités et transferts en USD.
Valorisateur : CACEIS Fund Administration
CACEIS Fund Administration est également une filiale du Crédit Agricole, spécialisée dans la comptabilité et la gestion administrative de fonds. Cette société assure la comptabilité des produits Spiko et le calcul des intérêts quotidiens.
Commissaire aux comptes : PwC
PwC France certifie l'exactitude et la conformité des états financiers des fonds Spiko.
PwC est enregistré auprès du H3C sous le numéro n°66006213.
Sociétés de gestion : Amundi & Twenty First Capital
- Amundi Asset Management est le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe avec plus de 2 400 milliards d'euros sous gestion. Amundi est agréée par l'AMF sous le numéro GP-04000036.
- Twenty First Capital, société de gestion indépendante gérant plus de 2 milliards d'euros d'actifs, supervise les dépôts en bons du Trésor. TFC est agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000029.
Contrepartie de swap : BNP Paribas
BNP Paribas est la contrepartie actuelle du Total Return Swap pour les fonds Smart Cash.