Bewaarbank: CACEIS Bank
CACEIS Bank is de dochteronderneming van Crédit Agricole die gespecialiseerd is in de bewaring van activa. Zij bewaart alle activa van de Spiko-producten.
CACEIS heeft bankvergunning nr. 18129 en staat onder toezicht van de Franse toezichthouder voor banken en verzekeraars (ACPR) en de Franse financiële toezichthouder (AMF).
Subbewaarder in de Verenigde Staten: Bank of New York Mellon
BNY Mellon is de subbewaarder van CACEIS Bank in de Verenigde Staten, met name voor Amerikaans schatkistpapier. Het is de grootste bewaarbank ter wereld.
Correspondentbank voor USD: JPMorgan Chase
JPMorgan Chase is de correspondentbank van CACEIS Bank voor liquiditeit en overschrijvingen in USD.
Fondsadministrateur: CACEIS Fund Administration
CACEIS Fund Administration is eveneens een dochteronderneming van Crédit Agricole, gespecialiseerd in de boekhouding en de administratie van fondsen. Deze onderneming verzorgt de boekhouding van de Spiko-producten en berekent de dagelijkse opbrengsten.
Accountant: PwC
PwC France certificeert de juistheid en de conformiteit van de financiële overzichten van de Spiko-fondsen.
PwC is bij de H3C geregistreerd onder nummer 66006213.
Beheermaatschappijen: Amundi & Twenty First Capital
- Amundi Asset Management is de grootste vermogensbeheerder van Europa, met meer dan € 2.400 miljard onder beheer. Amundi heeft een vergunning van de AMF onder nummer GP-04000036.
- Twenty First Capital, een onafhankelijke beheermaatschappij met meer dan € 2 miljard aan activa onder beheer, ziet toe op de stortingen in schatkistpapier. TFC heeft een vergunning van de AMF onder nummer GP-11000029.
Swaptegenpartij: BNP Paribas
BNP Paribas is de huidige tegenpartij van de Total Return Swap voor de Smart Cash-fondsen.